Como funciona la tesoreria en una empresa?

¿Cómo funciona la tesorería en una empresa?

La tesorería debe operar el flujo monetario o flujo de caja, es decir, la entrada y salida de dinero. Las actividades envuelven el cobro de productos, servicios y el pago a proveedores. Así mismo, el departamento puede proveer un fondo para imprevistos y hacer adiciones de capital fijo.

¿Cuáles son las funciones principales de un tesorero?

Función Principal – Tesorero

• Mantener los registros permanentes para rastrear los fondos y transacciones financieras de la unidad.
• Presidir el comité del presupuesto y prepara el presupuesto anual para sea aprobado por la asociación.
• Pagar todas las facturas de la PTA según lo autorizado por la mesa directiva o asociación.

¿Qué es el pago y sus características?

Naturaleza y características. El pago es el cumplimiento de la obligación, a través del cual se extingue ésta, satisfaciendo el interés del acreedor y liberando al deudor. El pago de la deuda debe ser completo (excepto en casos en donde se acuerde un cumplimiento parcial).

¿Cuáles son los efectos del pago?

Principio: el pago extingue el crédito y libera al deudor. Sin embargo, cuando paga un tercero, sea o no interesado, esos efectos, se reducen a la extinción del crédito, pues el acreedor cobra, pero no se produce la liberación del deudor, que continua obligado hacia el solvens.

¿Qué son los efectos de las obligaciones con relacion a terceros?

Efectos De Las Obligaciones Con Relación A Terceros Exposición Civil Iii. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO CON RELACIÓN A TERCEROS Esto ocurre cuando el deudor ejecuta actos de fraude de acreedores, o cuando realiza también actos simulados, en uno y otro casos, un tercero entra en relación con el deudor.

¿Cómo se extingue el pago?

1.156 de nuestro Código civil: «las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la con- fusión de los derechos de acreedor y deudor, por la compensación, por la novación».

¿Cuando el pago extingue la obligación?

La mora es el retraso contrario a derecho en el cumplimiento de las obligaciones. Cuando el deudor moroso paga, produce la cesación de la mora debiendo pagar los daños e intereses moratorios hasta ese momento salvo que el acreedor renuncie a los derechos que le asisten.